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FI

FQJ11 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 63.138.982/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.138.982/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FQJ11 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 10 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa, especificamente em debêntures de infraestrutura. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos que atuam no setor de infraestrutura, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação aos compromissos assumidos pelo fundo. O FQJ11 é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de dívida privada incentivada. É importante notar que, como um fundo de crédito privado, ele está sujeito às variações inerentes aos ativos que compõem sua carteira. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Para detalhes operacionais completos, os interessados devem consultar o regulamento e o prospecto oficial disponibilizados pelo administrador na plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

1.04101.04461.04821.051704/0515/0529/05+0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,3395%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 28.350.015, ante R$ 28.254.088 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada, com momentos de alta relevantes observados no início do mês, atingindo o pico de 1,051739 em 08/05/2026. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas pontuais, sendo o ponto de menor valorização da cota registrado em 19/05/2026, quando atingiu 1,041023. Após esse recuo, a trajetória da cota demonstrou uma recuperação gradual até o encerramento do mês. Os dados refletem uma gestão de ativos que, apesar das oscilações diárias, consolidou um resultado final favorável no período analisado, mantendo a estrutura de capital inalterada em termos de participação societária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.044787R$ 28.254.0881
05/05/20261.046806R$ 28.308.6851
06/05/20261.049643R$ 28.385.4171
07/05/20261.049376R$ 28.378.1871
08/05/20261.051739R$ 28.442.0871
11/05/20261.050160R$ 28.399.3901
12/05/20261.049610R$ 28.384.5191
13/05/20261.044355R$ 28.242.4071
14/05/20261.047247R$ 28.320.6211
15/05/20261.042100R$ 28.181.4211

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