Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O FQJ11 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 10 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa, especificamente em debêntures de infraestrutura. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos que atuam no setor de infraestrutura, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação aos compromissos assumidos pelo fundo. O FQJ11 é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de dívida privada incentivada. É importante notar que, como um fundo de crédito privado, ele está sujeito às variações inerentes aos ativos que compõem sua carteira. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Para detalhes operacionais completos, os interessados devem consultar o regulamento e o prospecto oficial disponibilizados pelo administrador na plataforma da CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.044787 | R$ 28.254.088 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.046806 | R$ 28.308.685 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.049643 | R$ 28.385.417 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.049376 | R$ 28.378.187 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.051739 | R$ 28.442.087 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.050160 | R$ 28.399.390 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.049610 | R$ 28.384.519 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.044355 | R$ 28.242.407 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.047247 | R$ 28.320.621 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.042100 | R$ 28.181.421 | 1 |
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