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FPRF4 ÁGUIA PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 19.351.264/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 724.853.323
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.351.264/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/02/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FPRF4 ÁGUIA PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 07 de fevereiro de 2014. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (FAPES), entidade que define a estratégia de alocação dos recursos conforme os objetivos estabelecidos em seu regulamento. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 724.853.323, conforme dados apurados em 20 de janeiro de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua política de investimento envolve a exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro das diretrizes de risco permitidas para a categoria. Trata-se de um instrumento voltado ao mercado previdenciário, operando sob as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

3.89323.90323.91353.923404/0515/0529/05+0.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6222%, encerrando o mês cotado a 3,921350. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,4378%, passando de R$ 485,51 milhões para R$ 483,39 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em quatro durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um movimento de alta consistente na primeira quinzena, com o pico de valorização da cota atingido em 08/05/2026 (3,923430). Após esse momento, observou-se uma volatilidade acentuada, com quedas relevantes registradas nos dias 13/05 e 15/05, quando a cota recuou para 3,894786. A partir da segunda metade do mês, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual, embora o patrimônio líquido tenha sofrido oscilações negativas pontuais, notadamente no dia 27/05, quando houve uma redução significativa no volume total de recursos sob gestão, apesar da valorização da cota no mesmo dia.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.897104R$ 485.516.5084
05/05/20263.902130R$ 486.142.6054
06/05/20263.911427R$ 487.300.9044
07/05/20263.916818R$ 488.207.4774
08/05/20263.923430R$ 489.031.6214
11/05/20263.920352R$ 487.929.0434
12/05/20263.914146R$ 487.156.6394
13/05/20263.899610R$ 485.347.5024
14/05/20263.907272R$ 486.301.0604
15/05/20263.894786R$ 483.237.0254

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