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FP XP TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

CNPJ 27.880.073/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 249.218.164
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.880.073/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FP XP TOTAL RETURN FI FINANCEIRO é um fundo de investimento constituído em 26 de fevereiro de 2018, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão da carteira é realizada pela XP Gestão de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para a aplicação em ativos financeiros diversos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 249.218.164. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma gestão profissional. A estrutura operacional do FP XP TOTAL RETURN é organizada para atender aos objetivos definidos pelo gestor, respeitando as políticas de investimento e os limites de risco previstos em seu estatuto. Trata-se de um instrumento financeiro que opera sob responsabilidade limitada, seguindo as regulamentações vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

243.4406252.7321262.3052271.596804/0515/0529/05-4.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,4033%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 340,56 milhões para R$ 325,57 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com a cota atingindo o pico de 271,59 em 06/05. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, destacando-se o movimento de baixa entre os dias 06/05 e 13/05, quando a cota recuou de 271,59 para 248,57. Após atingir a mínima de 243,44 em 19/05, o fundo ensaiou uma recuperação pontual, mas não sustentou o movimento, encerrando o mês em patamar inferior ao observado na abertura do período. A performance reflete a oscilação dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026262.045413R$ 340.568.4511
05/05/2026265.214688R$ 344.687.4131
06/05/2026271.596778R$ 352.981.9251
07/05/2026263.871153R$ 342.941.2831
08/05/2026265.232776R$ 344.710.9211
11/05/2026256.848611R$ 333.814.4051
12/05/2026255.954754R$ 332.652.7011
13/05/2026248.575513R$ 323.062.2381
14/05/2026252.676178R$ 328.391.6851
15/05/2026248.596854R$ 323.089.9731

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