CredCapital
CredCapitalFundos › FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
FI

FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

CNPJ 27.250.894/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 227.227.128
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.250.894/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 26 de fevereiro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Neo Equities Gestão de Recursos Ltda. O fundo tem como objetivo a alocação de seus ativos seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, operando no mercado financeiro brasileiro sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura voltada para a gestão profissional de capital, o fundo busca executar sua estratégia de investimento por meio da expertise da gestora contratada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 227.227.128. Por se tratar de um fundo de investimento, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição aos mercados financeiros conforme as políticas de investimento definidas pela gestora, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação de cotas.

Performance — Último Mês

158.1876163.2035168.3714173.387304/0515/0529/05-8.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 8,2243%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 250,92 milhões para R$ 230,29 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de declínio acentuado, com momentos de maior pressão vendedora observados entre os dias 06 e 07 de maio, e novamente entre 11 e 13 de maio, quando a cota recuou de 173,20 para 161,67. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como nos dias 14 e 20 de maio, estas não foram suficientes para reverter a trajetória descendente. O fundo encerrou o mês em seu patamar mínimo de cota (158,18) e de patrimônio líquido, refletindo a volatilidade negativa acumulada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026172.363401R$ 250.929.3471
05/05/2026173.387295R$ 252.419.9481
06/05/2026173.202769R$ 252.151.3131
07/05/2026169.059272R$ 246.119.1451
08/05/2026170.034628R$ 247.539.0831
11/05/2026166.216229R$ 241.980.1981
12/05/2026164.983236R$ 240.185.1881
13/05/2026161.673330R$ 235.366.5751
14/05/2026163.320402R$ 237.764.4071
15/05/2026162.098951R$ 235.986.1991

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma