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FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 60.627.132/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.627.132/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de abril de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em crédito privado. A estratégia do fundo é gerida pela Capitania Prev S.A., enquanto a administração é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle do fundo perante a CVM. Como um fundo do tipo "FOF" (Fund of Funds), sua característica principal é investir preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma proteção patrimonial padrão aos investidores. O fundo opera sob a regulamentação vigente para fundos de renda fixa, buscando diversificação por meio da seleção de ativos de crédito. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo está em processo de formação e consolidação, refletindo sua recente constituição no mercado financeiro brasileiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado através de uma gestão profissional especializada na seleção de fundos de terceiros.

Performance — Último Mês

113.5517113.9314114.3225114.702104/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,0131% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 113,5517 e encerrou o período em 114,7021. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de quase todos os dias úteis, refletindo diretamente no patrimônio líquido, que acompanhou a mesma variação percentual, saltando de R$ 34,06 milhões para R$ 34,41 milhões. A série histórica demonstra uma tendência de crescimento contínuo, com breves oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 15/05 e 19/05, quando a cota registrou recuos marginais antes de retomar a trajetória de alta. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a presença de apenas um cotista. O comportamento do fundo no mês de maio foi marcado por uma evolução gradual e resiliente, sem registrar períodos de volatilidade acentuada, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026113.551726R$ 34.065.5181
05/05/2026113.578045R$ 34.073.4141
06/05/2026113.673775R$ 34.102.1331
07/05/2026113.705986R$ 34.111.7961
08/05/2026113.777194R$ 34.133.1581
11/05/2026113.829180R$ 34.148.7541
12/05/2026113.911428R$ 34.173.4281
13/05/2026113.944922R$ 34.183.4771
14/05/2026114.024947R$ 34.207.4841
15/05/2026114.008554R$ 34.202.5661

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