Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Caixa Econômica Federal como administradora e a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) como gestora, enquanto a custódia dos ativos é realizada pelo Banco Bradesco S.A. Constituído em 14 de setembro de 2011, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 597.109.419, com base nos dados registrados em 24 de janeiro de 2025. O veículo busca operar dentro das diretrizes de sua classe, focando em ativos de renda fixa com perfil de risco compatível com o grau de investimento, mantendo a flexibilidade de duração de seus títulos conforme a estratégia de gestão.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 14.387.389/0001-84 (14387389000184), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 461.508234 | R$ 2.105.167.488 | 1 |
| 02/10/2026 | 461.787688 | R$ 2.106.442.218 | 1 |
| 05/10/2026 | 462.066349 | R$ 2.107.713.328 | 1 |
| 06/10/2026 | 462.345827 | R$ 2.108.988.162 | 1 |
| 07/10/2026 | 462.625416 | R$ 2.110.263.510 | 1 |
Edições mensais
Análises publicadas deste fundo, mês a mês:
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