FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O FOX Soberano V Benefício é um fundo de investimento financeiro da classe Renda Fixa, constituído em 29 de março de 2016. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se na categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, o que indica a natureza de seus ativos. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Caixa Econômica Federal como administradora e a Fundação dos Economiários Federais (Funcef) como gestora responsável pelas decisões de investimento. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco Bradesco S.A. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada, que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante terceiros. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 3 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 889.546.493. O veículo opera seguindo as normas da CVM para fundos de investimento do tipo FI, focando em ativos de renda fixa para a composição de sua carteira.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 24.651.157/0001-45 (24651157000145), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes