FOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O FOX Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Caixa Econômica Federal como administradora e a Fundação dos Economiários Federais (Funcef) como gestora, enquanto a custódia dos ativos é realizada pelo Banco Bradesco S.A. Constituído em 30 de janeiro de 2017, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.213.459.651, com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024. O veículo busca operar dentro das diretrizes de sua classe, focando em ativos de renda fixa referenciados na taxa DI, mantendo a característica de liquidez sugerida em sua denominação.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo FOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 27.455.174/0001-03 (27455174000103), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes