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FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 16.916.054/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.562.298.935
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
Atualizado em
28/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
16.916.054/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/09/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fox Crédito Bancário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 06 de setembro de 2012. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa que contam com exposição a riscos de crédito de emissores privados, especificamente do setor bancário. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, é de responsabilidade da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), que define as estratégias de investimento e a seleção dos ativos que compõem o portfólio, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo possui um porte relevante no mercado brasileiro. Conforme dados registrados em 28 de janeiro de 2025, o seu patrimônio líquido totaliza R$ 8.562.298.935. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a estratégia de buscar oportunidades em títulos de dívida emitidos por instituições financeiras, mantendo o foco na gestão de riscos inerentes a essa classe de ativos dentro do mercado de renda fixa.

Performance — Último Mês

413.7034414.9270416.1877417.411304/0515/0529/05+0.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6481% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 9,59 bilhões para R$ 9,65 bilhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela uma dinâmica de oscilações pontuais. Após um início de mês com tendência de alta até o dia 11/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante em 14/05, quando a cota recuou para 414,65, seguida por uma nova retração em 18/05, atingindo a mínima do período de 413,70. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente e gradual, com o fundo encerrando o mês em sua máxima de 417,41. O comportamento dos ativos refletiu essa volatilidade de curto prazo, culminando em um resultado final favorável aos detentores de cotas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026414.723542R$ 9.591.650.7024
05/05/2026414.198448R$ 9.579.506.4444
06/05/2026414.899913R$ 9.595.729.7834
07/05/2026415.986123R$ 9.620.851.4624
08/05/2026416.180247R$ 9.625.341.1164
11/05/2026417.143431R$ 9.647.617.4634
12/05/2026416.740952R$ 9.638.309.0094
13/05/2026416.632974R$ 9.635.811.7184
14/05/2026414.657351R$ 9.590.119.8634
15/05/2026415.468069R$ 9.608.869.9914

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