Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Fox Crédito Bancário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 06 de setembro de 2012. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa que contam com exposição a riscos de crédito de emissores privados, especificamente do setor bancário. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, é de responsabilidade da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), que define as estratégias de investimento e a seleção dos ativos que compõem o portfólio, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo possui um porte relevante no mercado brasileiro. Conforme dados registrados em 28 de janeiro de 2025, o seu patrimônio líquido totaliza R$ 8.562.298.935. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a estratégia de buscar oportunidades em títulos de dívida emitidos por instituições financeiras, mantendo o foco na gestão de riscos inerentes a essa classe de ativos dentro do mercado de renda fixa.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 414.723542 | R$ 9.591.650.702 | 4 |
| 05/05/2026 | 414.198448 | R$ 9.579.506.444 | 4 |
| 06/05/2026 | 414.899913 | R$ 9.595.729.783 | 4 |
| 07/05/2026 | 415.986123 | R$ 9.620.851.462 | 4 |
| 08/05/2026 | 416.180247 | R$ 9.625.341.116 | 4 |
| 11/05/2026 | 417.143431 | R$ 9.647.617.463 | 4 |
| 12/05/2026 | 416.740952 | R$ 9.638.309.009 | 4 |
| 13/05/2026 | 416.632974 | R$ 9.635.811.718 | 4 |
| 14/05/2026 | 414.657351 | R$ 9.590.119.863 | 4 |
| 15/05/2026 | 415.468069 | R$ 9.608.869.991 | 4 |
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