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FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

CNPJ 51.752.945/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.746.598
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.752.945/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
09/08/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Fortuna Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 09 de agosto de 2023 e possui como administrador a Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Asset Bank Asset Management Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado de longo prazo, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. Essa estrutura busca compor uma carteira diversificada, respeitando as diretrizes de risco e liquidez estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.746.598. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a exposição a emissores corporativos ou outros títulos de renda fixa que compõem o mercado de capitais brasileiro. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, observando sempre as normas de governança e as políticas de investimento definidas pelos seus responsáveis técnicos.

Performance — Último Mês

3.958,773.987,514.017,114.045,8504/0515/0529/05-0.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,6885% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo de R$ 46.379.549 para R$ 46.060.204, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 8 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um momento de queda acentuada logo no início do mês, com a cota recuando de 4045,85 em 04/05 para 3959,17 em 05/05. Após esse ajuste inicial, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual e consistente a partir do dia 06/05, buscando retomar os patamares de valorização anteriores. Apesar dessa tendência de alta observada ao longo da maior parte do mês, o desempenho acumulado no período encerrou em terreno negativo. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas, que permaneceram inalterados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264045.850010R$ 46.379.5498
05/05/20263959.168706R$ 45.385.8798
06/05/20263958.769126R$ 45.381.2988
07/05/20263960.130865R$ 45.396.9098
08/05/20263961.644684R$ 45.414.2628
11/05/20263984.381753R$ 45.674.9088
12/05/20263980.144055R$ 45.626.3308
13/05/20263983.534080R$ 45.665.1918
14/05/20263984.186334R$ 45.672.6688
15/05/20263995.426064R$ 45.801.5158

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