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FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES I RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 12.029.928/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.321.999.609
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.029.928/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/11/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 03 de novembro de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), sua estrutura operacional é voltada para a gestão de recursos no mercado de capitais brasileiro. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle das normas regulatórias junto à CVM. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está a cargo da Quatrinvest Administradora de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.321.999.609. Como um fundo de ações, o Fortaleza possui características típicas de veículos que buscam exposição ao mercado acionário, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos de renda variável, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as políticas de investimento definidas pela gestora, mantendo-se em conformidade com as exigências legais vigentes no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

5.11445.26885.42795.582304/0515/0529/05-6.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,4152%. O valor da cota iniciou o mês em 5,504703 e encerrou o período cotado a 5,151567. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 6,3223%, passando de R$ 1,480 bilhão para R$ 1,386 bilhão. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores. A série histórica revela uma tendência de queda predominante, com momentos de volatilidade pontual. Após um breve período de valorização inicial até o dia 06/05, quando atingiu o pico de 5,582296, o fundo enfrentou quedas sucessivas, destacando-se o movimento de retração acentuada entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação isolada no dia 20/05, o ativo não sustentou o patamar, encerrando o mês próximo às mínimas observadas no período, refletindo a desvalorização acumulada nos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.504703R$ 1.480.491.9015
05/05/20265.544040R$ 1.491.071.3325
06/05/20265.582296R$ 1.501.360.4435
07/05/20265.477061R$ 1.473.057.5375
08/05/20265.486457R$ 1.475.584.5065
11/05/20265.384352R$ 1.448.123.3625
12/05/20265.338263R$ 1.437.227.6805
13/05/20265.223211R$ 1.406.252.0745
14/05/20265.277029R$ 1.420.666.6405
15/05/20265.219541R$ 1.405.189.8025

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