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FORTALEZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

CNPJ 52.234.145/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 78.191.995
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.234.145/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fortaleza FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 19 de setembro de 2023 e tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 78.191.995. Por ser classificado como um fundo de investimento em infraestrutura, sua estratégia está alinhada às normas regulatórias que regem esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro, sob supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O veículo é estruturado para investidores que buscam exposição a títulos de dívida relacionados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no país. Trata-se de uma estrutura profissional gerida por instituições consolidadas no mercado, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.21351.21851.22361.228604/0515/0529/05+0.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2887% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento nominal de R$ 84.754.789 para R$ 84.999.509, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após atingir um pico de 1,228587 no dia 08/05, o fundo enfrentou um período de retração, com a cota atingindo seu ponto mínimo de 1,213535 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, com a cota retomando patamares superiores a 1,2260 nas últimas sessões do mês. O desempenho reflete uma oscilação pontual na primeira quinzena, seguida por uma tendência de valorização na segunda metade do período analisado, consolidando o resultado positivo final. A estabilidade na base de cotistas indica ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores durante o mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.222508R$ 84.754.7892
05/05/20261.223794R$ 84.843.9472
06/05/20261.226387R$ 85.023.7562
07/05/20261.225774R$ 84.981.2162
08/05/20261.228587R$ 85.176.2222
11/05/20261.226844R$ 85.055.4142
12/05/20261.225942R$ 84.992.8672
13/05/20261.218593R$ 84.483.3932
14/05/20261.221532R$ 84.687.1032
15/05/20261.214731R$ 84.215.6332

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