Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Fortaleza FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 19 de setembro de 2023 e tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 78.191.995. Por ser classificado como um fundo de investimento em infraestrutura, sua estratégia está alinhada às normas regulatórias que regem esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro, sob supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O veículo é estruturado para investidores que buscam exposição a títulos de dívida relacionados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no país. Trata-se de uma estrutura profissional gerida por instituições consolidadas no mercado, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.222508 | R$ 84.754.789 | 2 |
| 05/05/2026 | 1.223794 | R$ 84.843.947 | 2 |
| 06/05/2026 | 1.226387 | R$ 85.023.756 | 2 |
| 07/05/2026 | 1.225774 | R$ 84.981.216 | 2 |
| 08/05/2026 | 1.228587 | R$ 85.176.222 | 2 |
| 11/05/2026 | 1.226844 | R$ 85.055.414 | 2 |
| 12/05/2026 | 1.225942 | R$ 84.992.867 | 2 |
| 13/05/2026 | 1.218593 | R$ 84.483.393 | 2 |
| 14/05/2026 | 1.221532 | R$ 84.687.103 | 2 |
| 15/05/2026 | 1.214731 | R$ 84.215.633 | 2 |
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