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FORPUS 100 ICATU PREVIDENCIARIO QUALIFICADO FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.281.397/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.129.068
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.281.397/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
23/11/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O FORPUS 100 ICATU PREVIDENCIARIO QUALIFICADO FIC DE FIF EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído em 23 de novembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de ações, ele opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF). A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma camada adicional de segurança jurídica aos investidores. A gestão da carteira é realizada pela Forpus Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo é voltado especificamente para investidores qualificados, o que exige um perfil de conhecimento técnico adequado para compreender as particularidades desse tipo de veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 14.129.068. Por ser um fundo previdenciário, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo típicos desse segmento, mantendo uma estratégia focada no mercado acionário. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória em todas as suas operações e comunicações com o mercado.

Performance — Último Mês

1.37111.39941.42851.456804/0515/0529/05-3.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -3,4447%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 11.176.814 para R$ 10.760.301, o que representa uma redução de 3,7266%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela momentos de volatilidade. O fundo iniciou o mês com uma breve tendência de alta, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (1,456768). A partir dessa data, observou-se uma sequência de quedas mais acentuadas, com destaque para o período entre 15/05 e 19/05, quando a cota recuou de 1,395475 para 1,371113. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o movimento de desvalorização prevaleceu até o encerramento do mês, refletindo a pressão sobre o patrimônio líquido do veículo de investimento no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.426264R$ 11.176.8141
05/05/20261.437162R$ 11.215.8111
06/05/20261.456768R$ 11.368.8251
07/05/20261.427260R$ 11.142.3721
08/05/20261.435285R$ 11.206.6541
11/05/20261.424614R$ 11.123.3401
12/05/20261.416807R$ 11.062.3821
13/05/20261.399898R$ 10.930.3591
14/05/20261.409915R$ 10.855.4351
15/05/20261.395475R$ 10.744.2601

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