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FOR TI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.664.058/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.664.058/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FOR TI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de janeiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em Crédito Privado, o que implica que sua carteira é composta majoritariamente por ativos de dívida emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pela S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos e a seleção dos papéis que compõem o portfólio. Uma característica fundamental deste fundo é a sua estrutura de responsabilidade limitada, que protege o patrimônio dos cotistas em relação às obrigações assumidas pelo fundo. Por se tratar de um multimercado com viés em crédito privado, o fundo busca diversificar suas posições dentro desse segmento específico. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito corporativo dentro de uma estrutura profissional de gestão.

Performance — Último Mês

1.01341.01831.02331.028204/0515/0529/05+1.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4291%. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento ao longo da maior parte do mês, saltando de R$ 16.825.165 para R$ 16.920.854, o que representa uma variação positiva de 0,5687%. O número de cotistas manteve-se estável em 3 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma alta relevante no início do mês, com a cota atingindo 1,020623 em 06/05. Após oscilações pontuais, como a queda registrada em 19/05, quando a cota recuou para 1,013365, o fundo retomou uma sequência de valorização consistente. O pico de valorização da cota no período ocorreu em 29/05, atingindo 1,028184. Apesar da valorização acumulada da cota, o patrimônio líquido apresentou uma redução pontual no encerramento do mês em relação ao dia anterior, fechando o período em R$ 16.920.854.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.013698R$ 16.825.1653
05/05/20261.014277R$ 16.834.7723
06/05/20261.020623R$ 16.940.1083
07/05/20261.018744R$ 16.908.9193
08/05/20261.020813R$ 16.943.2563
11/05/20261.019926R$ 16.928.5373
12/05/20261.020107R$ 16.931.5403
13/05/20261.018621R$ 16.906.8813
14/05/20261.021970R$ 16.962.4693
15/05/20261.016355R$ 16.869.2733

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