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FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 17.412.472/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 235.639.392
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
22/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.412.472/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/05/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de maio de 2013. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a alocação de recursos em ativos internacionais, conforme indicado em sua denominação. A gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O objetivo central deste veículo é proporcionar aos cotistas exposição ao mercado global de ações, utilizando uma estratégia de fundo de fundos (FOF). Essa característica significa que o patrimônio é investido majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que possuem foco em ativos negociados no exterior. Com base nos dados registrados em 22 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 235.639.392. Por se tratar de um fundo de investimento no exterior, sua composição reflete a busca por diversificação geográfica e setorial, permitindo que o investidor acesse mercados internacionais por meio de uma estrutura gerida por profissionais especializados. O fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

62.352763.337464.352065.336704/0515/0529/05+3.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 3,9642%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 2,7973%, encerrando o mês em R$ 64.113.530, ante os R$ 62.368.909 iniciais. Em relação à base de investidores, observou-se uma leve redução, passando de 47 para 45 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela uma trajetória de recuperação após uma queda pontual registrada no início do período, especificamente em 05/05/2026. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou maior consistência, atingindo seu pico de valorização no último dia útil do mês, com a cota cotada em 65,336743. O movimento de alta foi sustentado por sucessivas valorizações diárias observadas especialmente entre os dias 25 e 29 de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no intervalo analisado, apesar da saída de dois cotistas na reta final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202662.845430R$ 62.368.90947
05/05/202662.352723R$ 61.879.93947
06/05/202663.500131R$ 63.018.64647
07/05/202663.430885R$ 62.949.92547
08/05/202662.878328R$ 62.401.55847
11/05/202662.705932R$ 62.230.46947
12/05/202662.421945R$ 61.948.63547
13/05/202663.662504R$ 63.179.78747
14/05/202663.892641R$ 63.408.18047
15/05/202664.186388R$ 63.699.70047

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