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FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 17.412.472/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 235.639.392
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
22/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.412.472/0001-54
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
20/05/2013
Início Atividades
20/01/2025

Sobre o Fundo

O FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Ações, com a classificação ANBIMA específica de Ações Investimento no Exterior. Estruturado como um fundo de fundos (FOF), o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda variável fora do mercado brasileiro. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Constituído em 20 de maio de 2013, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, conforme as normas vigentes da CVM. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 22 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 235.639.392. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), focando sua estratégia na exposição global de ações para a composição de sua carteira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
38
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
17.412.472/0001-54 · 17412472000154

O fundo FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 17.412.472/0001-54 (17412472000154), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

66.265067.235768.235869.206501/1005/1007/10-3.57%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 5,0441% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução expressiva de 43,4152%, declinando de R$ 81.258.649 para R$ 45.980.051. Observou-se, paralelamente, uma tendência de queda no número de cotistas, que diminuiu de 57 para 37 ao longo do intervalo analisado. Quanto à série mensal, a cota apresentou queda relevante entre janeiro e março, atingindo seu ponto mínimo em 01/03/2026 (60,556801), seguida por uma trajetória de recuperação que culminou no pico de 70,340524 em agosto. Já o patrimônio líquido demonstrou declínio constante no primeiro trimestre e uma queda acentuada entre maio e junho, quando o valor recuou de R$ 64.113.530 para R$ 47.785.569. O encerramento do período em setembro consolidou a tendência de baixa tanto no PL quanto na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202668.719091R$ 45.436.91638
02/10/202669.206512R$ 45.759.19838
05/10/202666.453918R$ 43.939.18938
06/10/202666.482879R$ 43.958.33838
07/10/202666.265004R$ 43.814.27938

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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