FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA · 49.127.217/0001-56 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

49.127.217/0001-56

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/01/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 10 de janeiro de 2023, sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo possui como administrador a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos é realizada pela Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social, entidade que define as estratégias de alocação conforme os objetivos estabelecidos em seu regulamento. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 606.611.701, conforme dados apurados em 24 de junho de 2025. Como um fundo do tipo "FOF" (Fund of Funds), sua característica principal é a composição de carteira focada majoritariamente na aplicação em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação indireta de ativos. O veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas por meio de uma estrutura de gestão profissional. Por ser um fundo de investimento, sua dinâmica operacional segue as normas vigentes da CVM, garantindo transparência e conformidade com as diretrizes aplicáveis aos fundos de investimento no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,2900%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 215,06 milhões para R$ 214,44 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, quando atingiu o pico de 127,895181. Em contrapartida, o ponto de menor valorização foi observado em 19/05/2026, com a cota cotada a 125,541968. Após atingir esse patamar mínimo na metade do mês, o fundo demonstrou uma recuperação parcial, oscilando até encerrar o período em 126,335526. A trajetória reflete um comportamento de ajuste, sem grandes rupturas na base de investidores, mantendo o patrimônio líquido alinhado à variação negativa observada na cota ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	126.702943	R$ 215.069.854	4
05/05/2026	126.556458	R$ 214.821.205	4
06/05/2026	127.895181	R$ 217.093.599	4
07/05/2026	127.253015	R$ 216.003.564	4
08/05/2026	127.791345	R$ 216.917.344	4
11/05/2026	127.266089	R$ 216.025.757	4
12/05/2026	126.807032	R$ 215.246.538	4
13/05/2026	126.090885	R$ 214.030.927	4
14/05/2026	126.502110	R$ 214.728.953	4
15/05/2026	126.036895	R$ 213.939.281	4

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