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FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 29.055.460/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.163.719
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
31/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
29.055.460/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/11/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Floresta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 29 de novembro de 2017 e possui como administrador o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o fundo tem como característica principal a alocação de seus ativos em diferentes classes de investimentos, com ênfase em títulos de dívida privada. Essa estrutura permite ao gestor buscar estratégias diversificadas dentro dos limites regulatórios estabelecidos para a sua classe. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 31 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.163.719. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento está atrelada aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, respeitando as diretrizes de governança e administração estabelecidas pelo BNY Mellon e pela XP Advisory.

Performance — Último Mês

1.85711.86231.86761.872804/0515/0528/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8414% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 17.779.859 para R$ 17.929.466, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo iniciou o mês com alta consistente até o dia 06/05, quando a cota atingiu 1,868429. Após esse pico inicial, observou-se um movimento de oscilação com quedas pontuais, sendo a mais relevante registrada entre os dias 12/05 e 13/05. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de recuperação mais clara, atingindo seu valor máximo de cota no fechamento do período, em 28/05, com 1,872773. O comportamento dos ativos refletiu um cenário de ganhos acumulados, consolidando o resultado positivo observado no encerramento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.857147R$ 17.779.8594
05/05/20261.860738R$ 17.814.2394
06/05/20261.868429R$ 17.887.8754
07/05/20261.865878R$ 17.863.4504
08/05/20261.868278R$ 17.886.4264
11/05/20261.864587R$ 17.851.0934
12/05/20261.863610R$ 17.841.7374
13/05/20261.860647R$ 17.813.3754
14/05/20261.865019R$ 17.855.2304
15/05/20261.859909R$ 17.806.3024

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