FLEXPREV TEMPLÁRIO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA · 20.335.700/0001-44 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

20.335.700/0001-44

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

13/01/2015

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O FLEXPREV TEMPLÁRIO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de janeiro de 2015, sob a forma de fundo de investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo na administração de ativos. Classificado como um fundo de categoria multimercado, o FLEXPREV TEMPLÁRIO possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 568.307.119. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, conferindo flexibilidade à gestão para compor a carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Este produto está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7979% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 662.010.989 para R$ 667.293.093, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na primeira quinzena, com o valor da cota atingindo 28,306145 em 08/05. Posteriormente, observou-se um momento de volatilidade entre os dias 11/05 e 15/05, marcado por uma queda pontual que levou a cota ao patamar de 28,185441. A partir de 18/05, o fundo retomou um movimento de recuperação gradual, alcançando seu pico de valorização no dia 28/05, com a cota cotada a 28,389613. O encerramento do mês apresentou um leve ajuste negativo em relação ao dia anterior, finalizando o período com a cota em 28,378790.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	28.154151	R$ 662.010.989	1
05/05/2026	28.193470	R$ 662.935.522	1
06/05/2026	28.250092	R$ 664.266.920	1
07/05/2026	28.264107	R$ 664.596.479	1
08/05/2026	28.306145	R$ 665.584.950	1
11/05/2026	28.288943	R$ 665.180.466	1
12/05/2026	28.281404	R$ 665.003.187	1
13/05/2026	28.200108	R$ 663.091.602	1
14/05/2026	28.247456	R$ 664.204.946	1
15/05/2026	28.185441	R$ 662.746.728	1

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