FLEXPREV MILOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI CP- RESP LIMITADA · 28.075.138/0001-79 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

28.075.138/0001-79

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/07/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Flexprev Milos FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento constituído em 20 de julho de 2017, sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o veículo tem como característica principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 77.217.775. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em diversificar os ativos por meio do aporte em diferentes fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias coletivas geridas pela instituição. A estrutura do fundo visa facilitar o acesso a uma carteira diversificada, centralizando a gestão e a administração sob a expertise do grupo Itaú, mantendo o foco na política de investimento definida para a sua classe.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5131% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 89.835.486, ante R$ 89.376.859 no início do período, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 18,162589. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 17,930112. Após esse ponto de mínima, o fundo demonstrou uma recuperação gradual até o final do mês. A performance consolidada reflete um cenário de oscilações diárias, mas com saldo final positivo, mantendo a base de investidores inalterada durante todo o intervalo analisado. Os dados demonstram que, apesar das flutuações observadas, o fundo encerrou o período com valorização acumulada condizente com a variação do seu patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	18.020836	R$ 89.376.859	1
05/05/2026	18.070680	R$ 89.624.068	1
06/05/2026	18.162589	R$ 90.079.905	1
07/05/2026	18.119139	R$ 89.864.410	1
08/05/2026	18.162695	R$ 90.080.430	1
11/05/2026	18.112055	R$ 89.829.275	1
12/05/2026	18.085498	R$ 89.697.563	1
13/05/2026	17.993114	R$ 89.239.372	1
14/05/2026	18.048382	R$ 89.513.478	1
15/05/2026	17.962995	R$ 89.089.990	1

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