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FLECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.412.371/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 83.486.327
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
17.412.371/0001-83
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
03/04/2013
Início Atividades
05/04/2024

Sobre o Fundo

O Fleck Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 3 de abril de 2013, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, possuindo uma estrutura de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Essa configuração indica que a estratégia do fundo pode transitar por diversas classes de ativos, buscando flexibilidade na alocação de seu capital conforme a política de investimento estabelecida. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 83.486.327. O veículo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento financeiros no mercado brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
17.412.371/0001-83 · 17412371000183

O fundo FLECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 17.412.371/0001-83 (17412371000183), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.36873.40853.44943.489201/1005/1007/10+3.54%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 53.008.672 para R$ 52.568.032, resultando em uma variação negativa de 0,8313%. A variação da cota acompanhou exatamente esse recuo, fechando o intervalo com a mesma queda percentual. A série mensal revela volatilidade nos resultados. Houve uma alta inicial em fevereiro, com a cota atingindo 3,314073 e o PL chegando a R$ 53.350.482. No entanto, ocorreu uma queda relevante em março, momento em que a cota recuou para 3,221873 e o patrimônio líquido caiu para R$ 51.866.226, o menor nível do período. Nos meses subsequentes, o fundo demonstrou instabilidade, com recuperações parciais em abril e junho, intercaladas por nova queda em maio. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um durante todo o semestre analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.368733R$ 54.230.4071
02/10/20263.389729R$ 54.568.4081
05/10/20263.482333R$ 56.059.1601
06/10/20263.489163R$ 46.478.1981
07/10/20263.488148R$ 46.464.6761

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