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FI

FL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 60.222.497/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.222.497/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FL FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura RF Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 02 de abril de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo de renda fixa que tem como foco principal a alocação de recursos em debêntures de infraestrutura. Essa categoria de ativo é caracterizada por títulos de dívida emitidos por empresas com o objetivo de financiar projetos de setores essenciais, como energia, transporte, saneamento e logística. Por ser um fundo de crédito privado, a carteira é composta por títulos de emissores corporativos, o que implica uma exposição aos riscos inerentes a essas companhias. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil, operando sob a regulação e supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.11731.12081.12441.127904/0515/0529/05+0.64%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.120684R$ 22.413.6982
05/05/20261.121734R$ 22.434.6882
06/05/20261.122805R$ 22.456.1012
07/05/20261.123164R$ 22.463.2952
08/05/20261.123198R$ 22.463.9622
11/05/20261.122767R$ 22.455.3562
12/05/20261.122611R$ 22.452.2332
13/05/20261.120319R$ 22.406.3962
14/05/20261.122085R$ 22.441.7132
15/05/20261.119345R$ 22.386.9042

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