Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O FL FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura RF Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 02 de abril de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo de renda fixa que tem como foco principal a alocação de recursos em debêntures de infraestrutura. Essa categoria de ativo é caracterizada por títulos de dívida emitidos por empresas com o objetivo de financiar projetos de setores essenciais, como energia, transporte, saneamento e logística. Por ser um fundo de crédito privado, a carteira é composta por títulos de emissores corporativos, o que implica uma exposição aos riscos inerentes a essas companhias. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil, operando sob a regulação e supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.120684 | R$ 22.413.698 | 2 |
| 05/05/2026 | 1.121734 | R$ 22.434.688 | 2 |
| 06/05/2026 | 1.122805 | R$ 22.456.101 | 2 |
| 07/05/2026 | 1.123164 | R$ 22.463.295 | 2 |
| 08/05/2026 | 1.123198 | R$ 22.463.962 | 2 |
| 11/05/2026 | 1.122767 | R$ 22.455.356 | 2 |
| 12/05/2026 | 1.122611 | R$ 22.452.233 | 2 |
| 13/05/2026 | 1.120319 | R$ 22.406.396 | 2 |
| 14/05/2026 | 1.122085 | R$ 22.441.713 | 2 |
| 15/05/2026 | 1.119345 | R$ 22.386.904 | 2 |
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