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FIORI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 22.809.158/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.906.587
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
22.809.158/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
02/07/2015
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O FIORI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de julho de 2015, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura operacional conta com a S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Oriz Asset Management Ltda. O objetivo central desta classe de investimento é a alocação de ativos em estratégias diversificadas, com ênfase em instrumentos de crédito privado. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem sua responsabilidade restrita ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.906.587. Como um veículo de investimento multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, observando sempre as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro de um veículo estruturado e gerido por profissionais especializados no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.53322.54282.55272.562304/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9154% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento nominal de R$ 34.932.621 para R$ 35.252.387, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com valorização expressiva, atingindo o pico de cota em 06/05/2026, com valor de 2,562313. Após esse momento, a performance oscilou com recuos pontuais, sendo o ponto de maior desvalorização observado em 13/05/2026. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual, consolidando uma estabilidade nos últimos três dias do mês, com a cota fixada em 2,556344. Em suma, o desempenho mensal foi marcado por uma volatilidade moderada, mas com saldo final positivo, refletindo a dinâmica dos ativos que compõem a carteira no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.533156R$ 34.932.6211
05/05/20262.547654R$ 35.132.5551
06/05/20262.562313R$ 35.334.7071
07/05/20262.558691R$ 35.284.7591
08/05/20262.558037R$ 35.275.7291
11/05/20262.552090R$ 35.193.7241
12/05/20262.550961R$ 35.178.1601
13/05/20262.539376R$ 35.018.3931
14/05/20262.543933R$ 35.081.2331
15/05/20262.541498R$ 35.047.6621

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