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FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 30.392.522/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.361.226
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.392.522/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de novembro de 2018, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas de alocação dos recursos. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 46.361.226. A natureza deste fundo está atrelada à sua política de investimento, que prioriza a exposição a ativos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica está diretamente ligada aos riscos e condições dos emissores dos títulos que compõem o portfólio. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para a compreensão detalhada das regras de funcionamento e dos riscos envolvidos na operação.

Performance — Último Mês

1.83561.84031.84511.849804/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7756%. O valor da cota iniciou o mês em 1,835565 e encerrou o período em 1,849801. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 0,7755%, passando de R$ 51.852.559 para R$ 52.254.701. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Momentos de queda pontual foram observados, como nos dias 07/05, 11/05, 12/05, 13/05, 15/05 e 19/05, onde a cota apresentou recuos. Contudo, a partir de 20/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária até o fechamento do mês. O desempenho reflete uma tendência de crescimento gradual do patrimônio, sustentada pela valorização da cota, sem alterações na base de investidores, que permaneceu inalterada ao longo de todo o período de observação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.835565R$ 51.852.5591
05/05/20261.838146R$ 51.925.4621
06/05/20261.841276R$ 52.013.8941
07/05/20261.840056R$ 51.979.4181
08/05/20261.842449R$ 52.047.0321
11/05/20261.841200R$ 52.011.7511
12/05/20261.840989R$ 52.005.7841
13/05/20261.838277R$ 51.929.1801
14/05/20261.841082R$ 52.008.4121
15/05/20261.838405R$ 51.932.7891

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