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FI

FIORELLA INFRA FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 57.536.946/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.536.946/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fiorella Infra FIF - CI Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 02 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura voltada especificamente para o segmento de infraestrutura, operando sob a estratégia de renda fixa. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo incentivado, sua política de investimento está alinhada às diretrizes que fomentam o desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil. Por ser um fundo de renda fixa, o objetivo central é a alocação de recursos em ativos dessa natureza, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura de responsabilidade limitada confere proteção aos cotistas, restringindo eventuais perdas ao valor do capital investido. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura dentro de uma estratégia de renda fixa. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo segue as regulamentações vigentes para sua categoria, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

1.10211.10751.11311.118504/0515/0529/05+0.20%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.111315R$ 22.783.9481
05/05/20261.113290R$ 22.824.4291
06/05/20261.116165R$ 22.883.3741
07/05/20261.115457R$ 22.868.8491
08/05/20261.118546R$ 22.932.1791
11/05/20261.116515R$ 22.890.5511
12/05/20261.116171R$ 22.883.4931
13/05/20261.108920R$ 22.734.8301
14/05/20261.111616R$ 22.790.1071
15/05/20261.104508R$ 22.644.3931

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