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FIONA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.528.816/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.784.383
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.528.816/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/04/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIONA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 24 de abril de 2008, sob a forma de condomínio fechado e com responsabilidade limitada. Classificado como um fundo multimercado com foco em investimento no exterior e crédito privado, o veículo possui uma estrutura voltada para a diversificação de ativos em diferentes mercados. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTGP WM 3 Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.784.383, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado com estratégia de crédito privado e exposição internacional, o produto permite que a gestão explore diversas classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu estatuto. É um veículo destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo essencial a consulta ao regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas desta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

3.38293.39253.40243.412004/0515/0529/05+0.62%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.391039R$ 20.879.6651
05/05/20263.393023R$ 20.891.8821
06/05/20263.407285R$ 20.979.7001
07/05/20263.408869R$ 20.989.4531
08/05/20263.406118R$ 20.972.5111
11/05/20263.402384R$ 20.949.5221
12/05/20263.401071R$ 20.941.4381
13/05/20263.389233R$ 20.868.5451
14/05/20263.391855R$ 20.884.6921
15/05/20263.383041R$ 20.830.4231

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