FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA · 19.038.997/0001-05 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

19.038.997/0001-05

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

FINACAP INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/09/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 10 de setembro de 2013. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Finacap Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo adota uma estratégia focada em ativos de crédito privado, buscando compor sua carteira com títulos que se enquadram em sua política de investimento específica. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 63.667.758. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua dinâmica operacional está diretamente atrelada às condições e aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o seu portfólio. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, os limites de concentração e os riscos operacionais envolvidos na estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1409%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de retração, registrando uma queda de -0,0702%, encerrando o mês em R$ 59.252.177 frente aos R$ 59.293.791 iniciais. O número de cotistas também apresentou redução, passando de 87 para 86 investidores ao final do período. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 06/05/2026, com o valor de 3,058157. Em contrapartida, o momento de maior queda na cota ocorreu em 19/05/2026, quando atingiu o patamar de 3,021895. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na cota até o dia 28/05/2026, seguida por um ajuste negativo no último dia útil do mês. O comportamento dos dados reflete um cenário de oscilação contínua, com o patrimônio líquido mantendo-se próximo à casa dos R$ 59 milhões durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.044384	R$ 59.293.791	87
05/05/2026	3.049382	R$ 59.489.290	87
06/05/2026	3.058157	R$ 59.660.473	87
07/05/2026	3.050736	R$ 59.495.498	87
08/05/2026	3.056124	R$ 59.600.573	87
11/05/2026	3.048856	R$ 59.555.332	87
12/05/2026	3.045319	R$ 59.486.248	87
13/05/2026	3.032697	R$ 59.239.695	87
14/05/2026	3.041149	R$ 59.419.787	88
15/05/2026	3.030763	R$ 59.216.873	88

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