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FIM FATOR REAL ESTATE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 29.603.957/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.813.574
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.603.957/0001-04
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Auditor
UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES
Constituição
22/01/2018
Início Atividades
30/06/2025

Sobre o Fundo

O FIM Fator Real Estate Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 22 de janeiro de 2018. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria Multimercados Estratégia Específica, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela FAR Fator Administração de Recursos Ltda, enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam sob a responsabilidade da Oliveira Trust DTVM S.A. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.813.574. O veículo opera seguindo as normas regulatórias brasileiras, focando em estratégias específicas dentro da classe de multimercados para atender às necessidades de seu perfil de investidor.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
29.603.957/0001-04 · 29603957000104

O fundo FIM FATOR REAL ESTATE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 29.603.957/0001-04 (29603957000104), é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. e gerido por FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

66.273266.297666.322866.347301/1002/1006/10-0.02%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 18.207.814 para R$ 16.163.939, representando uma queda de 11,2253%. Essa variação do PL acompanhou a variação da cota no mesmo período, que também registrou recuo de 11,2253%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. Quanto à série mensal, observa-se que a cota iniciou o ano em queda, mas apresentou uma tendência de recuperação entre março e maio, atingindo o pico de 71,853522 em 01/05/2026. No entanto, a partir de junho, houve uma queda relevante, com a cota recuando significativamente em julho e agosto, estabilizando-se em 63,814141 ao final do período em setembro. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente essas oscilações da cota, evidenciando a ausência de aportes ou resgates externos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202666.316798R$ 16.797.8551
02/10/202666.347305R$ 16.805.5821
05/10/202666.273173R$ 16.786.8051
06/10/202666.301312R$ 16.793.9321

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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