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FI

FILIPINHOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 66.235.978/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.235.978/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/04/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FILIPINHOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de investimento classificado na categoria de Fundo de Investimento (FI). Constituído em 07 de abril de 2026, o veículo possui sua estrutura operacional e estratégica sob a responsabilidade de instituições renomadas do mercado financeiro: a administração é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo incentivado de infraestrutura, o objetivo central desta carteira é concentrar seus recursos em ativos de renda fixa vinculados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Essa característica define o perfil do fundo, que busca alocar o patrimônio em títulos que financiam setores estratégicos da economia nacional. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações atualizadas sobre o valor do patrimônio líquido do fundo no momento. O produto é voltado a investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida com foco em projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes estabelecidas pela regulamentação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta modalidade específica de investimento.

Performance — Último Mês

1.00441.00761.01081.014004/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9607% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 20.058.241 para R$ 20.250.939, o que reflete a rentabilidade acumulada no intervalo, visto que o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o mês. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear, sem registrar quedas significativas ou períodos de volatilidade acentuada. O movimento de valorização foi contínuo, com exceção de dois momentos pontuais de leve recuo na cota: nos dias 13/05 e 15/05, quando o valor unitário apresentou ajustes marginais negativos antes de retomar sua trajetória ascendente. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo intensificou o ritmo de ganho, encerrando o mês em seu patamar máximo de cotação, fixado em 1,014016, consolidando o resultado positivo observado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.004367R$ 20.058.2411
05/05/20261.005208R$ 20.075.0421
06/05/20261.005735R$ 20.085.5591
07/05/20261.006260R$ 20.096.0391
08/05/20261.007096R$ 20.112.7461
11/05/20261.007504R$ 20.120.8931
12/05/20261.007918R$ 20.129.1631
13/05/20261.007710R$ 20.125.0011
14/05/20261.008334R$ 20.137.4661
15/05/20261.008266R$ 20.136.1151

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