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FILADÉLFIA CAMBIAL FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.611.253/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 118.874.394
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
PL (data-base)
01/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.611.253/0001-05
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Cambial
Classe CVM
Cambial
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
05/05/2016
Início Atividades
25/06/2025

Sobre o Fundo

O FILADÉLFIA CAMBIAL FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 5 de maio de 2016. Classificado tanto pela CVM quanto pela ANBIMA na categoria Cambial, o fundo tem como objetivo principal a exposição a ativos atrelados a moedas estrangeiras. O veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A estrutura de governança do fundo conta com a INTRAG DTVM LTDA. atuando como administradora e a Franklin Templeton Brasil Ltda. como gestora responsável pelas decisões de investimento. A custódia dos ativos é realizada pelo ITAU UNIBANCO S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 118.874.394. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
23.611.253/0001-05 · 23611253000105

O fundo FILADÉLFIA CAMBIAL FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 23.611.253/0001-05 (23611253000105), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.027,522.059,132.091,72.123,3101/1005/1007/10-3.93%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, com variação de +207,0001%, saltando de R$ 71.338.741 para R$ 219.009.998. A variação da cota no intervalo foi de +0,1750%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Observando a série mensal, destaca-se um salto relevante no patrimônio líquido entre fevereiro e março, quando o valor subiu de R$ 70.107.828 para R$ 166.697.297. Em relação à cota, houve uma queda notável em abril, atingindo o valor de 1974,689170, seguida por uma recuperação gradual. O pico do patrimônio líquido ocorreu em agosto, atingindo R$ 222.203.402, com a cota alcançando seu valor máximo de 2097,932094 no mesmo mês. O encerramento do período em setembro registrou uma leve redução tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262122.830242R$ 183.601.6651
02/10/20262123.312733R$ 183.643.3961
05/10/20262036.226817R$ 176.111.4141
06/10/20262027.522287R$ 175.358.5671
07/10/20262039.389111R$ 176.384.9181

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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