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FIGLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 63.620.778/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.620.778/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIGLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 11 de novembro de 2025 e possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. Essa estrutura visa oferecer aos cotistas uma estratégia diversificada, operando sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor de suas cotas no fundo. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição de sua carteira é voltada para ativos que buscam capturar oportunidades específicas do mercado de crédito, conforme as diretrizes estabelecidas pelo gestor. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, que assegura a administração e o cumprimento das normas regulatórias vigentes.

Performance — Último Mês

1.05131.05481.05841.061804/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9989%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota ao longo de quase todo o mês, refletindo uma rentabilidade diária estável. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, partindo de R$ 35.650.744 e atingindo um pico de R$ 35.988.046 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido no último dia da série, 29/05/2026, quando o montante recuou para R$ 35.695.114, apesar da valorização da cota ter sido mantida. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três participantes durante todo o intervalo analisado. Em suma, o fundo demonstrou resiliência na valorização da cota, mesmo diante da oscilação pontual observada no patrimônio líquido ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.051343R$ 35.650.7443
05/05/20261.051898R$ 35.669.5523
06/05/20261.052448R$ 35.688.2003
07/05/20261.052989R$ 35.706.5533
08/05/20261.053535R$ 35.725.0683
11/05/20261.054075R$ 35.743.3853
12/05/20261.054627R$ 35.762.0873
13/05/20261.055177R$ 35.780.7303
14/05/20261.055719R$ 35.799.1323
15/05/20261.056270R$ 35.817.7903

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