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FIF ITAÚ RT HORIZON RF - RESP LIMITADA

CNPJ 11.959.650/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 103.685.935
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
11.959.650/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/09/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF ITAÚ RT HORIZON RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 23 de setembro de 2010. A estrutura do fundo é administrada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do conglomerado financeiro na administração de recursos de terceiros. Trata-se de um veículo de investimento voltado à categoria de Renda Fixa, conforme indicado em sua denominação oficial. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 103.685.935. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é focada em ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão profissional da Itaú Asset. Por ser um produto registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro, garantindo transparência e conformidade em sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

33.262933.366433.473033.576504/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9428%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 33,262893 e encerrou em 33,576495. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,6223%, recuando de R$ 95,68 milhões para R$ 95,09 milhões. O momento de maior queda no patrimônio ocorreu entre os dias 19/05 e 20/05, quando o montante passou de R$ 95,81 milhões para R$ 94,85 milhões, mantendo-se em patamares inferiores aos observados na primeira quinzena do mês até o encerramento do período. Apesar dessa oscilação no volume de recursos, a base de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um único investidor durante todo o intervalo analisado. A performance do fundo reflete, portanto, uma valorização consistente da cota, mesmo diante da redução do patrimônio líquido total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202633.262893R$ 95.688.9451
05/05/202633.279424R$ 95.700.3731
06/05/202633.295788R$ 95.755.5511
07/05/202633.312262R$ 95.795.7971
08/05/202633.328668R$ 95.747.4051
11/05/202633.345065R$ 95.784.1831
12/05/202633.361522R$ 95.638.7431
13/05/202633.377953R$ 95.665.6401
14/05/202633.394433R$ 95.707.0231
15/05/202633.410898R$ 95.748.6541

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