FIF GLOBAL ALLOCATION II - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · 14.487.451/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

14.487.451/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/09/2011

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O FIF Global Allocation II - Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 27 de setembro de 2011, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos e estratégias, conforme definido em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento. Com um patrimônio líquido registrado em R$ 205.130.548,00, conforme dados apurados em 9 de outubro de 2024, o fundo opera com o objetivo de buscar seus propósitos estratégicos dentro dos limites e diretrizes estabelecidos para a sua classe. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição pode envolver diferentes classes de ativos, permitindo flexibilidade na gestão da carteira. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente os riscos e as características operacionais deste veículo de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0918% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo-se de R$ 14.045.836 para R$ 14.199.194, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em três investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com uma queda relevante observada entre os dias 04/05 e 08/05, quando a cota recuou de 2,118733 para 2,099911. A partir de 11/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente. Destaca-se o período entre 12/05 e 15/05, marcado por uma alta expressiva, onde a cota saltou de 2,100431 para 2,148252, atingindo o pico da série. Após esse momento de valorização, o desempenho apresentou oscilações moderadas, alternando entre leves altas e baixas, até encerrar o mês no patamar de 2,141866. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente a variação da cota, sem influência de aportes ou resgates no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.118733	R$ 14.045.836	3
05/05/2026	2.103400	R$ 13.944.187	3
06/05/2026	2.107127	R$ 13.968.896	3
07/05/2026	2.107079	R$ 13.968.579	3
08/05/2026	2.099911	R$ 13.921.063	3
11/05/2026	2.099995	R$ 13.921.620	3
12/05/2026	2.100431	R$ 13.924.510	3
13/05/2026	2.125868	R$ 14.093.137	3
14/05/2026	2.126542	R$ 14.097.609	3
15/05/2026	2.148252	R$ 14.241.530	3

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