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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CASABRANCA

CNPJ 57.009.772/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.000.000
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
57.009.772/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Casabranca é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 26 de agosto de 2024. O fundo possui como administrador e gestor o Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades e pela tomada de decisões relacionadas à carteira. Classificado como um fundo de renda fixa incentivado, o veículo tem como foco principal a aplicação em ativos de infraestrutura. Essa categoria de investimento é estruturada para financiar projetos de setores estratégicos, como energia, transporte, saneamento e telecomunicações, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa classe de ativos. Com uma estrutura voltada para o mercado de renda fixa, o fundo busca compor seu portfólio com títulos que se alinhem aos objetivos de longo prazo típicos desse segmento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.000.000,00. Por ser um fundo de investimento, sua operação é regida pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a conformidade necessárias para o funcionamento no mercado financeiro brasileiro. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura por meio de uma gestão profissional centralizada no Banco Bradesco.

Performance — Último Mês

1.16631.17061.17511.179404/0515/0529/05+0.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6792%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo de R$ 23.355.454 para R$ 23.514.077, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo iniciou o mês com tendência de alta até o dia 08/05, quando atingiu a cota de 1,178931. Posteriormente, observou-se um movimento de queda, com o ponto de maior retração registrado em 19/05, quando a cota recuou para 1,166327. A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória consistente de recuperação, encerrando o mês em seu patamar mais elevado, com a cota cotada a 1,179400. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente as variações diárias observadas na cota, mantendo a correlação direta entre os indicadores ao longo de todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.171444R$ 23.355.4541
05/05/20261.173330R$ 23.393.0721
06/05/20261.176399R$ 23.454.2571
07/05/20261.176206R$ 23.450.4121
08/05/20261.178931R$ 23.504.7401
11/05/20261.177522R$ 23.476.6511
12/05/20261.176839R$ 23.463.0311
13/05/20261.170813R$ 23.342.8821
14/05/20261.173789R$ 23.402.2221
15/05/20261.168216R$ 23.291.1031

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