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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MARKINVEST- RESP LIMITADA

CNPJ 31.248.215/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.573.146
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.248.215/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Markinvest - Resp. Limitada é um fundo de investimento constituído em 13 de novembro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estratégia focada em Renda Fixa Incentivada, voltada para o setor de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 06 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.573.146. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de renda fixa incentivada, sua política de investimento prioriza a alocação em ativos de dívida ligados a projetos de infraestrutura, que contam com benefícios fiscais específicos previstos na legislação brasileira. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as condições operacionais definidas pelos seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

1.90551.91091.91661.922004/0515/0529/05+0.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1629%, encerrando o mês cotado a 1,915217. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 29,5206%, passando de R$ 23,65 milhões para R$ 16,67 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade no patrimônio líquido, com reduções acentuadas observadas nos dias 05/05, 15/05 e 19/05, sugerindo saídas de recursos ou ajustes de posição que impactaram o montante total gerido. Em contrapartida, a cota demonstrou oscilações pontuais, atingindo seu pico de valorização em 08/05 (1,922012) e apresentando um ponto de mínima em 15/05 (1,905674). O comportamento do fundo no período reflete uma desconexão entre a performance da cota e a redução significativa do volume de ativos sob gestão, mantendo a estrutura de cotista único inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.912102R$ 23.651.5191
05/05/20261.914964R$ 20.686.9251
06/05/20261.918362R$ 20.723.6321
07/05/20261.918101R$ 20.720.8181
08/05/20261.922012R$ 20.763.0671
11/05/20261.919511R$ 20.736.0481
12/05/20261.918735R$ 20.727.6591
13/05/20261.908985R$ 20.622.3361
14/05/20261.913599R$ 20.672.1831
15/05/20261.905674R$ 18.586.5611

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