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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BEMAIS -RESP LIMITADA

CNPJ 40.897.052/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.302.056
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.897.052/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Bemais - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 9 de março de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa Incentivado, o veículo tem como foco principal a aplicação em ativos de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.302.056. Por se tratar de um fundo de renda fixa incentivado, sua estrutura operacional é voltada para o suporte ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no país, operando sob a forma de responsabilidade limitada. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de dívida relacionados ao setor de infraestrutura, sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. O fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a conformidade necessárias para o seu funcionamento regular no mercado de capitais.

Performance — Último Mês

1.49321.49851.50391.509104/0515/0529/05-0.11%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.504576R$ 12.502.2611
05/05/20261.505352R$ 12.508.7061
06/05/20261.507128R$ 12.523.4651
07/05/20261.506273R$ 12.516.3561
08/05/20261.509094R$ 12.539.7991
11/05/20261.507070R$ 12.522.9851
12/05/20261.505826R$ 12.512.6441
13/05/20261.497307R$ 12.441.8511
14/05/20261.500785R$ 12.470.7581
15/05/20261.493227R$ 12.407.9541

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