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FI

FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI

CNPJ 55.140.544/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 56.140.271
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.140.544/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/05/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Parati é um fundo de investimento constituído em 15 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo tem sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. A estrutura do fundo é voltada para a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco específico em projetos de infraestrutura, conforme as diretrizes estabelecidas para esta categoria de investimento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 56.140.271. Como um fundo de infraestrutura, sua estratégia operacional está alinhada às normas que regem esse segmento, buscando compor sua carteira com títulos e valores mobiliários que financiam o desenvolvimento de setores essenciais da economia brasileira. Por ser um fundo de renda fixa, o objetivo central é a gestão de ativos que seguem as características de crédito privado e títulos públicos voltados ao fomento de obras e serviços de infraestrutura. A atuação do Banco Bradesco S.A. como administrador e gestor assegura a condução técnica e o cumprimento das regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.10081.10591.11101.116104/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7820%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 85.557.904 para R$ 86.226.999, enquanto a base de cotistas manteve-se estável com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta até o dia 08/05, quando a cota atingiu 1,115761, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, atingindo o ponto mínimo do período em 19/05, com cota de 1,100842. A partir dessa data, o fundo iniciou uma recuperação consistente e ininterrupta até o encerramento do mês. O fechamento em 29/05, com cota de 1,116064, representou o patamar mais elevado registrado na série, superando o pico observado no início do mês e consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.107404R$ 85.557.9041
05/05/20261.109979R$ 85.756.8421
06/05/20261.113218R$ 86.007.1081
07/05/20261.113004R$ 85.990.5771
08/05/20261.115761R$ 86.203.5951
11/05/20261.113548R$ 86.032.5871
12/05/20261.112764R$ 85.972.0331
13/05/20261.106317R$ 85.473.9111
14/05/20261.110703R$ 85.812.7651
15/05/20261.103418R$ 85.249.9391

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