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FI

FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI

CNPJ 55.912.709/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 100.630.918
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.912.709/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maturi é um fundo de investimento constituído em 12 de julho de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. A estrutura do fundo é voltada para a categoria de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura, conforme definido em seu regulamento. Em termos de porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 100.630.918 na data de 27 de setembro de 2024. Como um fundo incentivado, sua estratégia operacional está alinhada às normas que regem os investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil, buscando alocar seus recursos em títulos ou valores mobiliários que se enquadrem nesta finalidade específica. Por ser um fundo de renda fixa, a composição de sua carteira prioriza instrumentos de dívida, refletindo o perfil de risco e as diretrizes estabelecidas pelo gestor. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura por meio de uma estrutura gerida profissionalmente pelo Banco Bradesco S.A., mantendo o foco na manutenção e valorização do patrimônio sob gestão, respeitando as características regulatórias vigentes para esta classe de ativos.

Performance — Último Mês

1.13881.14401.14931.154404/0515/0529/05+0.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5898% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 203.216.319, ante os R$ 202.024.761 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após um início de mês com valorização, atingindo o pico de 1,154426 em 08/05, o fundo enfrentou um período de retração, com a cota atingindo seu ponto mínimo de 1,138797 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e gradual até o encerramento do mês, quando a cota atingiu 1,153429. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, dado que não houve alteração na base de cotistas durante todo o período analisado. Os dados demonstram uma recuperação na reta final, revertendo as perdas observadas na metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.146666R$ 202.024.7612
05/05/20261.148719R$ 202.386.5672
06/05/20261.151951R$ 202.955.9762
07/05/20261.151544R$ 202.884.2692
08/05/20261.154426R$ 203.391.9272
11/05/20261.152646R$ 203.078.2842
12/05/20261.151621R$ 202.897.7862
13/05/20261.144754R$ 201.687.8702
14/05/20261.148347R$ 202.320.8802
15/05/20261.141831R$ 201.172.8872

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