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FI

FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV

CNPJ 56.504.692/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 52.200.992
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.504.692/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura FV é um fundo de investimento constituído em 12 de agosto de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos voltados ao setor de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são exercidas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.200.992. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura operacional é desenhada para atender às diretrizes específicas desse segmento, buscando o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado de renda fixa. Como um produto regulado, ele segue as diretrizes de transparência e governança exigidas para fundos desta natureza, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, o que confere a estrutura necessária para a administração de seus ativos e o atendimento aos seus cotistas.

Performance — Último Mês

1.16981.17491.18021.185304/0515/0529/05+0.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6560% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse desempenho, registrando um crescimento nominal de R$ 160.056.436 para R$ 161.106.359, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em 10 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um comportamento volátil. Após um início de mês com valorização, atingindo o pico de 1,185327 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda, com o ponto de maior retração ocorrendo em 19/05, quando a cota atingiu 1,169754. A partir dessa data, observou-se uma trajetória de recuperação consistente, com sucessivas altas diárias até o encerramento do período. O desempenho reflete a dinâmica dos ativos de infraestrutura na carteira, que, apesar das oscilações intramensais, encerraram o mês em patamar superior ao observado no início de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.177225R$ 160.056.43610
05/05/20261.179196R$ 160.324.40010
06/05/20261.182660R$ 160.795.39010
07/05/20261.182193R$ 160.731.86510
08/05/20261.185327R$ 161.157.92210
11/05/20261.183655R$ 160.930.60910
12/05/20261.182729R$ 160.804.75810
13/05/20261.175682R$ 159.846.60910
14/05/20261.179141R$ 160.316.83310
15/05/20261.172693R$ 159.440.17710

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