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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO

CNPJ 57.010.267/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.010.500
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
57.010.267/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Borgotaro é um fundo de investimento constituído em 26 de agosto de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao segmento de renda fixa, o veículo possui como foco principal a alocação de recursos em ativos de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.010.500. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, sua estrutura operacional busca atender aos requisitos específicos da categoria, permitindo que o capital seja direcionado a projetos que visam o desenvolvimento de setores essenciais da economia brasileira. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão de uma instituição financeira consolidada no mercado. A estrutura do Borgotaro reflete o compromisso com a alocação em instrumentos de dívida vinculados a projetos de longo prazo, mantendo o alinhamento com as diretrizes de governança e transparência exigidas para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

1.15501.16001.16501.170004/0515/0529/05+0.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,6476% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 23.390.552, ante R$ 23.240.043 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de 1,169954 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, com a cota recuando para a mínima de 1,155034 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e gradual, que permitiu ao fundo encerrar o mês próximo aos seus patamares máximos. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, dado que não houve movimentação no número de cotistas ou aportes/resgates que alterassem a estrutura do fundo além da rentabilidade dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.162005R$ 23.240.0431
05/05/20261.164021R$ 23.280.3611
06/05/20261.167230R$ 23.344.5311
07/05/20261.166804R$ 23.336.0111
08/05/20261.169954R$ 23.399.0061
11/05/20261.168414R$ 23.368.2091
12/05/20261.167602R$ 23.351.9801
13/05/20261.160660R$ 23.213.1411
14/05/20261.163918R$ 23.278.3001
15/05/20261.157771R$ 23.155.3541

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