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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO   RENDA FIXA EXPONENCIAL - RESP LIMITADA

CNPJ 00.017.024/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.134.772
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
00.017.024/0001-53
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Constituição
22/06/1994

Sobre o Fundo

O FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Exponencial - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 22 de junho de 1994. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, o fundo busca operar ativos que se enquadrem nessas definições técnicas. A estrutura de gestão, administração e custódia do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que é responsável por todas essas funções operacionais e decisórias. Uma característica importante deste veículo é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores qualificados, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.201.131, com base nos dados referentes a 15 de julho de 2026. O fundo opera seguindo as normas regulatórias brasileiras para a sua classe de ativos, focando em instrumentos de renda fixa com a flexibilidade de duração permitida por sua classificação ANBIMA.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
00.017.024/0001-53 · 00017024000153

O fundo FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO   RENDA FIXA EXPONENCIAL - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 00.017.024/0001-53 (00017024000153), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

44.990845.015445.040745.065301/1005/1007/10+0.17%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 0,8968%, evoluindo de R$ 1.205.006 para R$ 1.215.813. A variação da cota no intervalo foi positiva, registrando alta de 6,4141%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período analisado. Observando a série mensal, a cota apresentou trajetória de crescimento constante em todos os meses. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma queda relevante entre janeiro e fevereiro, quando o valor recuou de R$ 1.205.006 para R$ 1.167.925. Após esse recuo inicial, o PL iniciou uma tendência de recuperação gradual e contínua, retomando o patamar inicial em julho e encerrando o período em seu nível máximo de R$ 1.215.813 em setembro. A performance da cota, partindo de 41,981470 e atingindo 44,674221, demonstra valorização linear ao longo dos nove meses.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202644.990763R$ 1.221.5251
02/10/202645.009591R$ 1.222.0361
05/10/202645.028798R$ 1.222.5581
06/10/202645.048083R$ 1.223.0811
07/10/202645.065346R$ 1.223.5501

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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