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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST VINCI IFIX ATIVO - RESP LIMITADA

CNPJ 42.119.627/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 112.304.558
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.119.627/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Vinci IFIX Ativo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de setembro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda., instituição especializada na administração de ativos. Já a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais vigentes. Com foco em uma estratégia multimercado, o fundo busca compor seu portfólio de ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 112.304.558, conforme dados registrados em 23 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diferentes classes de ativos, oferecendo flexibilidade na alocação dos recursos. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as condições operacionais e as características específicas definidas pelos gestores e administradores responsáveis.

Performance — Último Mês

149.9887151.4677152.9915154.470504/0515/0529/05-0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,4264% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 73.346.413, frente aos R$ 73.660.480 iniciais, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após atingir o pico de valorização no dia 08/05, com a cota em 154,470473, o fundo enfrentou um movimento de queda acentuada, atingindo seu ponto mínimo em 19/05, quando a cota recuou para 149,988699. A partir dessa data, observou-se uma recuperação gradual na performance, com a cota encerrando o mês em 152,634969. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, dado que não houve alteração na base de cotistas ou movimentações externas que impactassem o volume de recursos alocados no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026153.288549R$ 73.660.4801
05/05/2026152.373249R$ 73.220.6471
06/05/2026153.848418R$ 73.929.5171
07/05/2026153.918547R$ 73.963.2161
08/05/2026154.470473R$ 74.228.4361
11/05/2026152.699355R$ 73.377.3521
12/05/2026152.108238R$ 73.093.3001
13/05/2026150.847919R$ 72.487.6731
14/05/2026152.223878R$ 73.148.8691
15/05/2026152.738007R$ 73.395.9261

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