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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 30.507.629/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 656.714.355
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.507.629/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/08/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito - Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 09 de agosto de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui como característica central a estratégia focada em crédito privado. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob responsabilidade da Fundação CESP. O objetivo do fundo é aplicar seus recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, respeitando as normas vigentes para fundos de crédito privado e mantendo a responsabilidade limitada dos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 656.714.355. Por se tratar de um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor seu portfólio, observando sempre as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo essencial a consulta aos documentos legais disponíveis junto ao administrador para a compreensão detalhada das políticas de investimento e dos riscos associados.

Performance — Último Mês

187.5186188.1628188.8265189.470704/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0410% na sua cota. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias ou momentos de volatilidade negativa na série histórica apresentada. O patrimônio líquido acompanhou o movimento de alta da cota, evoluindo de R$ 279.194.165 para R$ 282.100.683 ao final do mês, o que representa um crescimento nominal de aproximadamente R$ 2,9 milhões. Em relação à base de investidores, o fundo manteve uma estabilidade absoluta, conservando o número de 12 cotistas durante todo o intervalo observado. A análise dos dados diários evidencia uma curva de valorização linear e contínua, refletindo uma performance estável e ascendente para o período em questão, sem alterações na estrutura de participação dos investidores ou interrupções na tendência de ganho acumulado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026187.518602R$ 279.194.16512
05/05/2026187.618035R$ 279.342.20812
06/05/2026187.722382R$ 279.497.57012
07/05/2026187.825574R$ 279.651.21212
08/05/2026187.931063R$ 279.808.27312
11/05/2026188.030847R$ 279.956.84012
12/05/2026188.131502R$ 280.106.70412
13/05/2026188.231231R$ 280.255.18912
14/05/2026188.328680R$ 280.400.28012
15/05/2026188.432663R$ 280.555.09912

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