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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAFIRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 11.308.040/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 90.380.035
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.308.040/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/02/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - Classe de Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 24 de fevereiro de 2010. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social, conhecida como Valia, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo central desta classe de investimento é a alocação de recursos em ativos de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 90.380.035. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua composição busca diversificar as aplicações dentro das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos envolvidos, as taxas aplicáveis e as políticas de investimento adotadas pela gestão.

Performance — Último Mês

6.41256.43336.45486.475704/0515/0529/05+0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4305% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 95.032.750 para R$ 95.445.100, o que representa um crescimento de 0,4339%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 6,475702. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 15/05/2026, quando a cota recuou para 6,412468. Após esse ponto de mínima, o fundo demonstrou uma recuperação consistente, alternando períodos de oscilação com sucessivas recuperações até o encerramento do mês. Os dados refletem um comportamento de mercado caracterizado por ajustes pontuais, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas, mantendo a trajetória de valorização acumulada ao final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.428486R$ 95.032.7505
05/05/20266.442618R$ 95.241.6545
06/05/20266.463533R$ 95.550.8515
07/05/20266.463384R$ 95.548.6405
08/05/20266.475702R$ 95.730.7355
11/05/20266.465617R$ 95.583.2935
12/05/20266.460293R$ 95.504.5955
13/05/20266.426102R$ 94.999.1385
14/05/20266.445117R$ 95.280.2395
15/05/20266.412468R$ 94.797.5735

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