FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA · 50.488.941/0001-94 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

50.488.941/0001-94

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

FUNDACAO CESP

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/04/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de abril de 2023, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o veículo possui uma política de investimento focada em crédito privado e responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas estão sob a responsabilidade da Fundação CESP. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.471.036. Por ser um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando atender aos objetivos específicos definidos em seu regulamento. Este fundo é um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis junto ao administrador para compreender integralmente as condições de funcionamento, os riscos associados e as regras de movimentação do capital investido.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9340% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem a ocorrência de quedas ou períodos de estagnação ao longo da série analisada. O patrimônio líquido acompanhou integralmente o movimento de valorização da cota, evoluindo de R$ 2.756.935 para R$ 2.782.684 ao final do mês. Observa-se que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo observado. A série histórica demonstra um crescimento linear e contínuo, com variações diárias positivas que refletem a performance acumulada no período. Não foram identificados momentos de volatilidade ou quedas relevantes, evidenciando um comportamento de valorização constante e uniforme. A análise dos dados confirma que o incremento no patrimônio líquido foi resultado direto da performance positiva da cota, mantendo a estrutura de cotistas inalterada ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.312789	R$ 2.756.935	1
05/05/2026	1.313440	R$ 2.758.301	1
06/05/2026	1.313743	R$ 2.758.938	1
07/05/2026	1.314497	R$ 2.760.521	1
08/05/2026	1.315046	R$ 2.761.675	1
11/05/2026	1.315665	R$ 2.762.975	1
12/05/2026	1.316125	R$ 2.763.941	1
13/05/2026	1.316528	R$ 2.764.787	1
14/05/2026	1.316986	R$ 2.765.749	1
15/05/2026	1.317425	R$ 2.766.671	1

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