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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT ÍNDICO - RESP LIMITADA

CNPJ 40.189.629/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 208.576.917
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.189.629/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/01/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - Classe de Investimento Mult Índico - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 15 de janeiro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, conforme estabelecido em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Fundação Atlântico de Seguridade Social, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das funções operacionais e de conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 208.576.917, conforme dados apurados em 23 de junho de 2025. Como um fundo de investimento multimercado, sua política de alocação permite a exposição a diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em sua estratégia interna. Este veículo é voltado a investidores que buscam compreender a composição e a governança de fundos estruturados, sendo fundamental a leitura atenta de seu regulamento e demais documentos informativos disponíveis junto aos órgãos reguladores para o pleno entendimento de suas características, riscos e condições de funcionamento.

Performance — Último Mês

1.56681.57191.57711.582204/0515/0529/05+0.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,7253%, encerrando o mês cotado a 1,582167. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 7,6698%, passando de R$ 209,03 milhões para R$ 193,00 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 5 durante todo o intervalo analisado. Observa-se que a maior parte da redução do patrimônio ocorreu logo no início do período, especificamente entre os dias 04 e 05 de maio, quando o montante recuou de R$ 209,03 milhões para R$ 191,50 milhões. Após esse ajuste inicial, o patrimônio apresentou uma trajetória de recuperação gradual e consistente até o final do mês. A série histórica da cota demonstrou oscilações pontuais, com um momento de alta relevante observado no dia 06 de maio, quando o valor atingiu 1,580542, seguido por um período de estabilidade e leve tendência de alta na reta final de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.570774R$ 209.035.7625
05/05/20261.569525R$ 191.506.4455
06/05/20261.580542R$ 192.850.6725
07/05/20261.578861R$ 192.553.6565
08/05/20261.576863R$ 192.310.0055
11/05/20261.572779R$ 191.788.0815
12/05/20261.572400R$ 191.741.8365
13/05/20261.566799R$ 191.058.8985
14/05/20261.571097R$ 191.595.5015
15/05/20261.568670R$ 191.299.4985

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