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FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA

CNPJ 46.205.698/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 271.185.264
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.205.698/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Vivest - Crédito Privado CV é um fundo de investimento constituído em 22 de julho de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, com foco em ativos de crédito privado. A gestão do fundo é realizada pela Fundação CESP, entidade responsável pela tomada de decisões estratégicas e pela alocação dos recursos. A administração, por sua vez, está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 271.185.264. Por se tratar de um fundo previdenciário, sua estrutura é desenhada para atender às necessidades específicas de investidores que buscam diversificação dentro de uma estratégia multimercado, utilizando o crédito privado como um dos pilares de sua composição. O fundo opera sob responsabilidade limitada, seguindo as diretrizes de governança e transparência exigidas para veículos de investimento desta natureza no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.42431.42711.43011.432904/0515/0529/05+0.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6078%. O valor da cota iniciou o mês em 1,424275 e encerrou em 1,432932. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5192%, passando de R$ 288,97 milhões para R$ 290,47 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com ganhos, observou-se uma leve retração entre os dias 11 e 13 de maio, quando a cota recuou para 1,424511. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma trajetória consistente de valorização, atingindo seu pico de performance no fechamento do dia 29. O movimento reflete uma recuperação gradual após a volatilidade observada na primeira metade do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.424275R$ 288.970.8721
05/05/20261.425653R$ 289.275.8751
06/05/20261.428169R$ 289.773.4101
07/05/20261.426907R$ 289.517.4231
08/05/20261.428226R$ 289.788.3251
11/05/20261.426888R$ 289.997.3191
12/05/20261.426498R$ 289.535.2771
13/05/20261.424511R$ 289.128.0631
14/05/20261.426476R$ 289.525.8541
15/05/20261.426010R$ 289.412.6691

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