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FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 36.620.612/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.362.225.823
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.620.612/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
27/10/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de outubro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC) de natureza previdenciária e multimercado, o veículo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco em crédito privado e responsabilidade limitada dos cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Fundação CESP. Trata-se de uma estrutura voltada para o ambiente previdenciário, desenhada para compor carteiras que buscam diversificação dentro das normas regulatórias vigentes para essa categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.362.225.823. Por ser um fundo de cotas, sua política de investimento consiste primordialmente na aplicação em cotas de outros fundos de investimento, permitindo que a gestão acesse diferentes mercados e estratégias de forma centralizada. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a condução de suas operações.

Performance — Último Mês

1.56251.56761.57291.578004/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9940%. O valor da cota iniciou o mês em 1,562489 e encerrou o período em 1,578021, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido também registrou variação positiva de 0,3019%, evoluindo de R$ 2.384.904.450 para R$ 2.392.103.515. Observou-se um pico no patrimônio líquido em 28/05/2026, atingindo R$ 2.403.437.988, seguido por um ajuste no fechamento do mês. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica reflete uma evolução linear da cota, sem registrar quedas diárias, o que indica uma performance estável e ascendente no intervalo observado. O comportamento do fundo sugere uma gestão focada na preservação e valorização gradual do capital, mantendo a estrutura de cotização inalterada durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.562489R$ 2.384.904.4501
05/05/20261.563396R$ 2.386.418.1251
06/05/20261.564617R$ 2.388.202.7081
07/05/20261.565356R$ 2.389.094.3881
08/05/20261.566164R$ 2.390.314.5071
11/05/20261.566732R$ 2.390.928.1881
12/05/20261.567439R$ 2.386.617.4871
13/05/20261.567992R$ 2.387.448.7501
14/05/20261.568906R$ 2.388.738.9171
15/05/20261.569526R$ 2.389.409.1741

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