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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES MIRANTE ITAÚ - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.254.550/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 118.278.247
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.254.550/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/08/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações Mirante Itaú - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 10 de agosto de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de ações. Esta característica define o produto como um fundo de cotas, que busca exposição ao mercado acionário por meio de uma estratégia centralizada. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimento. Já a administração é conduzida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e o suporte operacional necessário para o funcionamento do veículo. Conforme dados registrados em 2 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 118.278.247. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas ficam restritas ao valor de suas cotas, conforme as normas vigentes na CVM. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações através de uma estrutura gerida por profissionais, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as políticas de investimento definidas pela gestora.

Performance — Último Mês

270.6666277.8043285.1584292.296204/0515/0529/05-6.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,3550%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 164,51 milhões para R$ 154,06 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com valorização pontual, atingindo o pico de R$ 292,29 na cota em 06/05/2026. A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 11 e 13 de maio. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação técnica em 20/05/2026, quando a cota subiu para R$ 276,21, o movimento não foi sustentado. O encerramento do mês consolidou a trajetória descendente, com a cota atingindo seu menor valor no período em 29/05/2026, refletindo a pressão negativa acumulada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026289.034717R$ 164.518.9911
05/05/2026290.833929R$ 165.543.1041
06/05/2026292.296231R$ 166.375.4491
07/05/2026285.333775R$ 162.412.4091
08/05/2026286.725242R$ 163.204.4341
11/05/2026283.299377R$ 161.254.4271
12/05/2026280.864640R$ 159.868.5711
13/05/2026275.810093R$ 156.991.5151
14/05/2026277.785573R$ 158.115.9611
15/05/2026276.088669R$ 157.150.0811

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