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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA

CNPJ 36.518.079/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 455.616.809
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.518.079/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 31 de março de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em ações, o veículo adota a estratégia "long only", o que significa que sua carteira é composta majoritariamente por posições compradas em ativos de renda variável, sem a utilização de estratégias de venda a descoberto. A gestão do fundo é realizada pela Fundação CESP, entidade responsável pela tomada de decisões de alocação e pela estratégia de investimento dos recursos. Já a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das atividades de controle, custódia e cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 455.616.809. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro por meio de uma gestão institucional especializada, observando as diretrizes e políticas de investimento definidas para esta classe de ativos.

Performance — Último Mês

2.10002.17102.24432.315404/0515/0529/05-6.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,7614%. O valor da cota iniciou o mês em 2,274352 e encerrou o período cotado a 2,120574. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 9,4978%, saindo de R$ 332,73 milhões para R$ 301,13 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 10 investidores. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 2,315350. Após esse momento, a trajetória foi predominantemente de desvalorização, com destaque para a queda acentuada observada entre os dias 11/05 e 13/05, e um novo ponto de mínima local em 19/05, quando a cota atingiu 2,099959. Apesar de breves recuperações pontuais, como a registrada em 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência de baixa consolidada ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.274352R$ 332.734.24610
05/05/20262.289536R$ 334.955.71110
06/05/20262.315350R$ 338.732.24810
07/05/20262.258559R$ 330.423.76010
08/05/20262.265144R$ 331.387.22410
11/05/20262.220324R$ 324.830.06910
12/05/20262.195898R$ 312.206.61710
13/05/20262.142029R$ 304.180.74010
14/05/20262.163710R$ 307.257.39910
15/05/20262.146254R$ 304.778.60110

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