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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA

CNPJ 07.792.428/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 958.201.244
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.792.428/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/01/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Ibovespa Ativo Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 24 de janeiro de 2006. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em ações, o veículo possui como objetivo principal a exposição ao mercado acionário, utilizando o Ibovespa como referência para sua estratégia de gestão. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos é conduzida pela Fundação CESP, entidade que define as movimentações da carteira conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 958.201.244, conforme dados registrados em 20 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao segmento de renda variável. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento de investimento institucional consolidado, com quase duas décadas de existência no mercado financeiro brasileiro, estruturado para atender aos objetivos específicos definidos por seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

623.0053639.7738657.0504673.818804/0515/0529/05-6.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,5976%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 8,7551%, passando de R$ 976,24 milhões para R$ 890,77 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 10 investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (673,81). A partir de 07/05, observou-se uma tendência de desvalorização acentuada, com quedas relevantes registradas nos dias 07/05, 12/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado em 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a trajetória de baixa, encerrando o mês em seu patamar mínimo de cota (623,00) e de patrimônio líquido, refletindo a volatilidade observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026667.011783R$ 976.243.96610
05/05/2026670.006320R$ 980.626.79610
06/05/2026673.818828R$ 986.206.81410
07/05/2026657.793703R$ 962.752.30810
08/05/2026660.624701R$ 966.895.78110
11/05/2026652.391042R$ 954.844.92910
12/05/2026646.898367R$ 925.435.80510
13/05/2026634.748246R$ 907.565.56110
14/05/2026639.273952R$ 914.033.64710
15/05/2026635.604256R$ 908.786.71710

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